8 KI-Automatisierungstools, die Finanzfachleute verwenden. Künstliche Intelligenz und KI-Tools sind tief in den Finanzworkflow integriert, von der Rückerstattung bis zum Abstimmung, vom Abschluss von Konten bis zur Verwaltung von Berichten, und fördern umfassend Prozessintelligenz und Automatisierung. In diesem Artikel werden 8 KI-Tools ausgewählt, die häufig von Finanzmitarbeitern verwendet werden, kombiniert mit großen Modellen wie ChatGPT und Claude, um Finanzteams dabei zu helfen, die Effizienz und Genauigkeit erheblich zu verbessern und ein intelligentes Finanzmanagementsystem zu schaffen.
1. 8 KI-Tools, die im Finanzwesen eingesetzt werden müssen
1. Microsoft Copilot für Excel
KI-Tools sind die direkteste Anwendung in Excel, die Formeln generieren, Trends analysieren und Anomalien durch natürliche Sprache identifizieren können und sich für die Ausgabenanalyse und Cashflow-Prognose eignen. Bringen Sie traditionelle tabellarische Analysen in die Automatisierung.
2. Power BI Die künstliche Intelligenz von Copilot
hilft bei der automatischen Erstellung von Diagrammen und der Interpretation von Daten, kann monatliche Betriebsdaten in lesbare Geschäftseinblicke umwandeln und ChatGPT kombinieren, um Managementzusammenfassungen zu schreiben und Berichte intuitiver zu gestalten.
3. UiPath Autopilot
kombiniert RPA- und KI-Tools zur Unterstützung der Rechnungserkennung, des Abgleichs von drei Bestellungen und der Automatisierung des Abgleichs, wodurch manuelle Vorgänge erheblich reduziert werden. Claude kann die Interpretation anomaler Dokumente ergänzen, um sicherzustellen, dass Automatisierungs- und Auditanforderungen ausgewogen sind.
4. Automatisierte Reinigung und Modellierungvon Alteryx AiDIN
, geeignet für Kostenzuordnung und prädiktive Analysen. In Kombination mit ChatGPT kann es automatisch Analysedokumente und Prozessbeschreibungen generieren und so transparente und nachvollziehbare Ergebnisse gewährleisten.
5. Der Wissensdatenbank-Assistent des Finanzteams von Notion AI
kann Abschlusslisten, Prüfungsvorbereitungsmaterialien sowie Fragen und Antworten zu Erstattungsrichtlinien erstellen und aktualisieren und so zur Standardisierung und Institutionalisierung von Finanzprozessen beitragen.
6. DocuSign Intelligent Insights
nutzt KI, um Vertragsbeträge, Zahlungsbedingungen und Fälligkeitstermine automatisch zu identifizieren, Zahlungspläne schnell zu aktualisieren und in Kombination mit Power BI Budgets mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen und so die Intelligenz des Cashflow-Managements zu verbessern.
7. QuickBooks Advanced
ist ein KI-Buchhaltungstool, das für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde und die automatische Klassifizierung von Transaktionen und Cashflow-Prognosen unterstützt, kombiniert mit ChatGPT, um Kundeninkasso-E-Mails zu generieren und Unternehmen dabei zu helfen, den Zahlungseinzug zu beschleunigen.
8. Der KI-Assistent SAPJoule / Workday AI
auf Unternehmensebene unterstützt den gesamten Prozess der Beschaffung, Kreditorenbuchhaltung, Budgetierung und Prüfung in Kombination mit Claude zur Erstellung von Zusammenfassungen von Prüfungsberichten, um ein intelligentes Finanzmanagement auf Unternehmensebene zu erreichen.
2. Anwendung von KI im gesamten Finanzprozess
1. Rechnungs- und Kreditorenmanagement
UiPath identifiziert Rechnungen und gleicht drei Bestellungen ab, Alteryx verarbeitet die Daten, Copilot für Excel generiert automatisch Einträge und Notion AI zeichnet den Prozess der Ausnahmebehandlung auf.
2. Umsatz und Abstimmung
QuickBooks und SAP Joule bieten automatische Klassifizierungsvorschläge, ChatGPT generiert Varianzerklärungen und Power BI Copilot gibt Risikoberichte aus.
3. Monatsabschluss und Berichterstattung
Notion AI erstellt eine Abschlussliste, Claude fasst ausstehende Punkte zusammen, Copilot für Excel erstellt schnell Berichte und Power BI automatisiert die Visualisierung.
4. Budget und Prognose
Alteryx erstellt ein Prognosemodell, Copilot führt eine Szenarioanalyse durch, Power BI bietet einen visuellen Budgetvergleich und Claude generiert eine Erklärung für die Abweichungsanalyse.
3. Intelligente Umsetzung und Wirksamkeit
1. Effizienzindikatoren
Die Anzahl der Abschlusstage wird verkürzt, die Abstimmungszeit verkürzt und die Geschwindigkeit der Berichtserstellung verbessert.
2. Qualitätsindikatoren
Die Fehlerquote sinkt, die Abfangquote bei wiederholten Erstattungen steigt und die Vorhersagegenauigkeit steigt.
3. Compliance und Sicherheit
Richten Sie einen Least-Privilege-Mechanismus ein, KI-generierte Dokumente müssen überprüft und sensible Daten desensibilisiert werden.
4. Kommunikation und Präsentation
PowerBI Copilot generiert visuelle Berichte, und Midjourney und Stable Diffusion können für die visuelle Gestaltung von Executive Reports verwendet werden.
Häufig gestellte Fragen (Q&A)
F: Welches KI-Tool wird am besten zuerst für Finanzteams verwendet?
A: Es wird empfohlen, Copilot für Excel und Power BI Copilot zu verwenden, bei denen es sich um KI-Tools handelt, die für eine einfache Verwendung in alltägliche Software eingebettet sind und dann mit UiPath und Alteryx kombiniert werden, um eine tiefere Automatisierung zu erzielen.
F: Wie kann ich die Einhaltung von KI im Finanzwesen sicherstellen?
A: Beim Zugriff mit den geringsten Rechten müssen wichtige Anmeldeinformationen und Einträge manuell überprüft werden, und die von Claude und ChatGPT generierten Anweisungen müssen archiviert werden, um die Rückverfolgbarkeit und Überprüfbarkeit zu gewährleisten.
F: Kann KI das Finanzpersonal vollständig ersetzen?
A: KI-Tools eignen sich für sich wiederholende und rechenintensive Aufgaben, aber die Strategieentwicklung, das Urteilsvermögen und die Entscheidungsfindung müssen noch vom Finanzpersonal durchgeführt werden. KI ist ein intelligenter Assistent, kein vollständiger Ersatz.
F: Wie kann ich den Return on Investment von KI-Tools messen?
A: Der ROI von KI-Tools kann anhand von Kennzahlen wie verkürzten Abschlusszeiten, reduzierten Fehlerquoten, Einsparungen bei manueller Arbeit und verbessertem Cashflow bewertet werden.
F: Welche KI-Tools eignen sich für kleine und mittlere Unternehmen?
A: QuickBooks Advanced kann in Kombination mit ChatGPT verwendet werden, um die meisten finanziellen Bedürfnisse abzudecken, und Notion AI kann als leichtgewichtige Plattform für Wissensmanagement und Prozessstandardisierung verwendet werden.
