8 outils d’automatisation de l’IA utilisés par les professionnels de la finance. Les outils d’intelligence artificielle et d’IA sont profondément intégrés dans le flux de travail financier, du remboursement au rapprochement, de la clôture des comptes à la gestion des rapports, en favorisant de manière exhaustive l’intelligence et l’automatisation des processus. Cet article sélectionne 8 outils d’IA fréquemment utilisés par le personnel financier, combinés à de grands modèles tels que ChatGPT et Claude, pour aider les équipes financières à améliorer considérablement l’efficacité et la précision, et à créer un système de gestion financière intelligent.
1. 8 outils d’IA qui doivent être utilisés dans la finance
1. Microsoft Copilot pour Excel
Les outils d’IA sont l’application la plus directe dans Excel, qui peuvent générer des formules, analyser les tendances et identifier les anomalies grâce au langage naturel, et conviennent à l’analyse des dépenses et à la prévision des flux de trésorerie. Intégrez l’analyse tabulaire traditionnelle à l’automatisation.
2. L’intelligence artificielle Power BI Copilot
permet de générer automatiquement des graphiques et d’interpréter les données, peut convertir les données d’exploitation mensuelles en informations commerciales lisibles et combiner ChatGPT pour rédiger des résumés de gestion afin de rendre les rapports plus intuitifs.
3. UiPath Autopilot
combine des outils de RPA et d’IA pour prendre en charge la reconnaissance des factures, le rapprochement des trois commandes et l’automatisation du rapprochement, réduisant considérablement les opérations manuelles. Claude peut compléter l’interprétation des documents anormaux afin de s’assurer que les exigences d’automatisation et d’audit sont équilibrées.
4. Nettoyage et modélisation automatisésAlteryx AiDIN
, adaptés à l’attribution des coûts et à l’analyse prédictive. Combiné à ChatGPT, il peut générer automatiquement des documents d’analyse et des descriptions de processus, garantissant ainsi des résultats transparents et traçables.
5. L’assistant de base de connaissances de l’équipe financière de Notion AI
peut générer et mettre à jour des listes de clôture, des documents de préparation à l’audit et des questions-réponses sur la politique de remboursement, contribuant ainsi à normaliser et à institutionnaliser les processus financiers.
6. DocuSign Intelligent Insights
utilise l’IA pour identifier automatiquement les montants des contrats, les conditions de paiement et les dates d’échéance, mettre rapidement à jour les plans de paiement et combiner avec Power BI pour comparer les budgets aux dépenses réelles, améliorant ainsi l’intelligence de la gestion des flux de trésorerie.
7. QuickBooks Advanced
est un outil de comptabilité IA conçu pour les petites et moyennes entreprises, prenant en charge la classification automatique des transactions et la prévision des flux de trésorerie, combiné à ChatGPT pour générer des e-mails de collecte de clients afin d’aider les entreprises à accélérer la collecte des paiements.
8. L’assistant IA d’entrepriseSAP Joule / Workday AI
prend en charge l’ensemble du processus d’approvisionnement, de paiement, de budgétisation et d’audit, combiné avec Claude pour générer des résumés de rapports d’audit, afin d’obtenir une gestion financière intelligente au niveau de l’entreprise.
2. Application de l’IA dans l’ensemble du processus financier
1. Gestion des factures et des factures UiPath
identifie les factures et fait correspondre trois commandes, Alteryx traite les données, Copilot pour Excel génère automatiquement des entrées et Notion AI enregistre le processus de gestion des exceptions.
2. Revenus et rapprochement
QuickBooks et SAP Joule fournissent des suggestions de classification automatiques, ChatGPT génère des explications sur les écarts et Power BI Copilot produit des rapports sur les risques.
3. Clôture mensuelle et reporting
Notion AI génère une liste de clôture, Claude synthétise les éléments en suspens, Copilot pour Excel génère rapidement des rapports et Power BI automatise la visualisation.
4. Budget et prévisions
Alteryx établit un modèle de prévision, Copilot effectue une analyse de scénario, Power BI fournit une comparaison visuelle du budget et Claude génère une explication de l’analyse des écarts.
3. Mise en œuvre intelligente et efficacité
1. Indicateurs d’efficacité Le
nombre de jours de fermeture est raccourci, le temps de rapprochement est réduit et la vitesse d’émission des rapports est améliorée.
2. Indicateurs de qualité
Le taux d’erreur diminue, le taux d’interception des remboursements répétés augmente et la précision des prédictions augmente.
3. Conformité et sécurité
Établissez un mécanisme de moindre privilège, les documents générés par l’IA doivent être examinés et les données sensibles doivent être désensibilisées.
4. Communication et présentation
PowerBI Copilot génère des rapports visuels, et Midjourney et Stable Diffusion peuvent être utilisés pour la conception visuelle de rapports exécutifs.
Foire aux questions (Q&R)
Q : Quel outil d’IA est le mieux utilisé en premier par les équipes financières ?
R : Il est recommandé d’utiliser Copilot pour Excel et Power BI Copilot, qui sont des outils d’IA intégrés aux logiciels de tous les jours pour une utilisation facile, puis combinés avec UiPath et Alteryx pour une automatisation plus poussée.
Q : Comment puis-je garantir la conformité avec l’IA dans la finance ?
R : Avec l’accès au moindre privilège, les informations d’identification et les entrées clés doivent être examinées manuellement, et les instructions générées par Claude et ChatGPT doivent être archivées pour garantir la traçabilité et l’auditabilité.
Q : L’IA peut-elle remplacer complètement le personnel financier ?
R : Les outils d’IA sont adaptés aux tâches répétitives et informatiques, mais l’élaboration de la stratégie, le jugement et la prise de décision doivent encore être réalisés par le personnel financier. L’IA est un assistant intelligent, pas un remplacement complet.
Q : Comment puis-je mesurer le retour sur investissement des outils d’IA ?
R : Le retour sur investissement des outils d’IA peut être évalué à l’aide d’indicateurs tels que la réduction des délais de clôture, la réduction des taux d’erreur, les économies de travail manuel et l’amélioration des flux de trésorerie.
Q : Quels outils d’IA conviennent aux petites et moyennes entreprises ?
R : QuickBooks Advanced peut être utilisé en combinaison avec ChatGPT pour couvrir la plupart des besoins financiers, et Notion AI peut être utilisé comme une plateforme légère de gestion des connaissances et de normalisation des processus.
